기본 스윙 거래 전략

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.

액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)

데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 상인에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]

일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 거래자가 수행 한 포지션 거래는 활발한 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"에 뛰어 올라 타고 승진함으로써 시장 움직임의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.

추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험이됩니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)

스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑업자들은 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)

거래 전략에 고유 한 비용.

적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에도 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 상당한 하드웨어 및 소프트웨어 구매가 필요합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.

능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

초급 : 스윙 트레이딩의 기초를 배우십시오.

이 섹션에서는 스윙 거래의 기본 사항을 배우게됩니다. 가장 먼저 알아둬야 할 것은 주식이 모든 시간 프레임에서 예측 가능한 패턴으로 이동한다는 것입니다. 이러한 패턴은 단계, 파도 및 추세로 구성됩니다.

우리는 이러한 단계, 파도 및 추세를 더 잘 볼 수 있도록 이동 평균을 사용합니다.

주식은 과거 가격 영역으로 오르락 내리락합니다. 이것은 "지원을 얻는 것"또는 "저항으로 나아 가기"로 알려져 있습니다.

하지만 왜? 왜 주식은 예측 가능한 패턴으로 반복해서 움직이는가? 그들은 그것을 움직이고있는 인간이기 때문에 그들은 할 수 있습니다! 그리고 인간은 꽤 예측 가능합니다. 따라서 이러한 움직임의 배경이되는 심리를 이해해야합니다. 중요 : 다음 페이지의 주식형 차트는 주식 거래 방법을 배우는 데 중요합니다.

주가의 움직임은 얼마나 중요합니까? 볼륨을 보면 알 수 있습니다.

이제 가격 변동 및 이러한 움직임의 배경이되는 심리에 대한 기본적인 이해를 얻었으므로 주식 차트를 읽는 방법을 배우십시오.

거래 주식에 대한 비밀이 있습니까?

여러 번 당신은 상인들이 "거래의 성배"에 관해 말하는 것을들을 것입니다. 마법 같은 기술 지표인가요? 아니. 교역 주식에 성배가 있습니까? 잘. 거의.

아직 온라인 중개인이 있습니까?

그렇지 않은 경우 계정을 개설해야합니다. 선택할 수있는 중개인이 많이 있지만 너무 많이 걱정하지 마십시오. 자신이 싫어하면 다른 브로커로 전환하는 것이 매우 간단합니다.

이제 스윙 거래의 기본 사항을 마쳤습니다. 내 스윙 트레이딩 전략을 배우려면 다음 섹션으로 이동하십시오!

거래하는 법을 배우십시오.

트레이딩 코스.

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특집 기사.

주식을 스캔하는 방법.

거래 할 최고의 주식을 찾고 계십니까? 다음은 현재 이용할 수있는 최고의 스캐닝 및 차트 서비스 목록입니다.

스윙 트레이딩 시스템.

무역 삼각형.

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추천 독서.

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완벽한 스윙 트레이딩 전략.

이제 모든 것을 스윙 트레이딩 전략에 포함시킬 수 있습니다. 이 거래 계획은 임의의 거래자를위한 것입니다. 귀하의 성공 여부는 귀하의 재량권을 얼마나 잘 사용 하느냐에 달려 있습니다!

개념을 이해하고 나면이 거래 전략을 자신의 전략으로 수정하십시오.

조금 주위를 자유롭게 변경하십시오. 다른 종류의 기술 지표를 추가하고 싶을 수도 있습니다. 또는 어쩌면 믹스에 몇 가지 기본 사항을 통합하려고합니다. 결정한 것은 무엇이든지, 스스로 결정하십시오.

다른 사람의 계획을 맹목적으로 따르기보다는 디자인하는 거래 전략으로 훨씬 더 성공적 일 것입니다! 좋아, 우리의 거래 전략을 시작하자. 앞으로 1 주일을 준비하는 것으로 시작하겠습니다.

거래 주간 준비.

일요일 아침에 나는 일찍 일어 났고 커피 한 잔을 들고 컴퓨터로 가서 무역 주간을 준비했다. 다가오는 주간 (길거나 짧은)에 어떤 종류의 거래를 할 것인지 알고 싶습니다. 이 부분은 쉽습니다. 시장 타이밍 전략을 사용하여 이동 평균을 조사하여 시장의 장단기에 편향 될 것인지를 결정합니다.

현금 (자리가없는)과 시장에서 벗어나지 않는 것이 전략이라는 것을 기억하십시오. 당신은 교역 할 필요가 없습니다!

우리가 할 거래의 유형을 알게되면 앞으로 일주일 동안 시장에 영향을 미칠 수있는 것에 대한 느낌을 얻는 것이 좋습니다. 이것들은 내가 본 것들 중 일부입니다 :

나는 경제 달력을보고 어떤 유형의 보고서가 시장에 영향을 미칠 수 있는지 알아 봅니다. 또한 모든 주요 산업 그룹의 차트를보고 어떤 차트가 강하고 약한 지, 어떤 차트가 주요한 움직임을 만들 가능성이 있는지 확인합니다.

노트북을 컴퓨터 옆에 놓으면 다가오는 주에 대한 아이디어를 적어 두십시오. 당신이 거래 할 때 당신은 당신의 주말 연구를 잊을 것입니다! 옆에 메모를하는 것이 편리 할 것입니다.

주식 스캔.

이제 우리는 잠재적 인 거래를 찾기 위해 스캔을 할 것입니다. 우리는 Traders Action Zone으로 돌아온 주식을 찾고 있음을 기억하십시오. 다음은 그 예입니다.

특히, 우리는 다음과 같은 주식을 찾고 있습니다.

검사 결과를 살펴보고 이러한 특정 특성을 나타내는 검사 결과를 찾습니다. 시계 목록에 추가하십시오.

이 페이지의 예제 거래를 통해 주식 차트에서 무엇을 찾고 있어야하는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

거래 전략.

이 거래 전략을 사용하여 Williams % R이 길거나 짧게 갈 때까지 기다릴 것입니다 (자세한 내용은 시장 타이밍 페이지 참조). 그런 일이 발생하면 잠재적 인 거래를 찾기 위해 감시 목록을 살펴보십시오. 일요일에 실행 한 검사는 좋은 설정을 제공하지 않을 수 있으므로 위에서 설명한 것과 동일한 기준을 사용하여 다시 검사를 실행하여 거래를 찾습니다.

이제는 촛대 패턴을 사용하여 특정 항목을 재고로 찾고 있습니다.

기다림! 주식을 거래하기 전에 회사가 수익 보고서를 공개하지 않을 것인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 다음과 같은 일이 발생할 수 있습니다.

정지 손실 명령은 이렇게 밤새도록 갭으로부터 당신을 보호하지 못할 것입니다! 수익 발표가 좋든 나쁘 든간에 미리 예측할 수 있다고 생각하십니까? 다시 생각 해봐. 그것은 거래가 아닙니다 - 도박입니다. 수입 발표 직전에 주식을 사거나 단락시키면서 많은 돈을 잃을 수 있습니다.

주가가 Yahoo Finance를 사용하여 수익 보고서를 발표 할시기를 쉽게 확인할 수 있습니다. 티커 심볼을 입력하면 다음 수익 보고서의 날짜가 표시됩니다. 아주 쉽지, 응?

자, 한번 거래를하고, 시장을 잊고, 뉴스를 잊어 버리고, 의견을 잊어 버리십시오! 차트를 교환하십시오. 귀사의 출구 전략을 사용하여 이익이나 손실을 가져 오십시오. 돈을 올바르게 관리했다면, 적은 손실을 가져야하며, 후행 정류장에서 이윤을 충당 할 것입니다.

이 거래 전략의 성공 여부는 거래 할 수있는 좋은 주식과 돈을 잘 관리 할 수있는 재량에 달려 있습니다. 이 거래 전략을 통해 성공을 보장 할 수는 없지만 이러한 개념 중 일부는 스윙 트레이더로서의 성공을 향상시킬 것입니다.

거래하는 법을 배우십시오.

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주식을 스캔하는 방법.

거래 할 최고의 주식을 찾고 계십니까? 다음은 현재 이용할 수있는 최고의 스캐닝 및 차트 서비스 목록입니다.

스윙 트레이딩 시스템.

무역 삼각형.

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버튼을 클릭하면이 소프트웨어 프로그램이 주가가 미래에 어떤 영향을 미치는지 알려줍니다. 이 서비스에 시운전을 제공하십시오. 나는이 거래 알고리즘으로 주변을 어지럽히는 것을 정말로 즐겁게 생각할 것입니다!

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기본 RSI 지표 전략 페이드 시스템.

윌 Feibel에 의해 445 일 전에 게시했다.

오늘 우리는 RSI 표시기를 기반으로 한 가장 기본적인 형태의 페이딩 시스템을 살펴볼 것입니다. 이미 20SMA를 RSI Swing Trading System과 함께 사용했을 수도 있습니다. RSI 표시기 전략은 RSI와 20 SMA를 사용하여 추세에서 풀백에 대한 항목을 시간 지정합니다. 반면 RSI Fade는 RSI를 사용하여 취소를 식별합니다.

아래의 그림 1은 EURUSD의 60 분 차트에 적용된 전략을 보여줍니다. 노란색 원은 30 및 70 RSI 레벨이 교차하는 지점을 나타내고 화살표는 설정 막대를 나타냅니다. 진한 파란색 선은 진입 레벨이고 진한 빨간색은 정지 레벨입니다.

긴 거래에 대한 RSI 지표 전략 규칙은 다음과 같습니다.

RSI가 30 레벨을 넘으면 설정 표시 줄이 나타납니다. 항목을 설정 막대의 위쪽에 3 개씩 놓습니다. 정지 막대를 설치 막대의 아래쪽에 5 개 핍니다. 목표에서 목표까지의 거리가 진입에서 정지까지의 거리와 같도록 목표를 배치하십시오. Reward : Risk ratio는 1입니다. RSI가 항목이 트리거되기 전에 30 이하로 돌아가면 설정이 취소됩니다. 항목이 트리거되지 않았고 스윙 낮음이 초기 중지 수준 아래에 있으면 스윙 레벨 아래로 정지 지점을 이동하고 보상 : 위험 비율이 1로 유지되도록 대상을 조정합니다.

단기 RSI 지표 전략 :

RSI가 70 레벨 아래를 넘으면 설정 표시 줄이 나타납니다. 설정 막대의 아래쪽에 항목을 3 개씩 배치하십시오. 스톱을 셋업 바 높이의 5 개 지점 위에 놓습니다. 목표에서 목표까지의 거리가 진입에서 정지까지의 거리와 같도록 목표를 배치하십시오. Reward : Risk ratio는 1입니다. RSI가 항목을 트리거하기 전에 70을 초과하여 다시 교차하는 경우 설정을 취소하십시오. 엔트리가 트리거되지 않았고 새로운 스윙 높이가 초기 스톱 레벨보다 높으면 스윙 레벨 이상으로 스톱을 움직여 리워드 : 위험 비율이 1로 유지되도록 목표를 조정합니다.

규칙에서 우리는 EURUSD 60 분 차트에 대해 각각 3 및 5 핍의 진입 및 중지 오프셋을 사용합니다. 거래하는 쌍과 차트의 시간 프레임을 기준으로 이러한 오프셋을 조정해야합니다. 예를 들어, 4 시간 또는 일일 차트에서 이러한 오프셋을 늘려야합니다 (예 : 5 및 10 pips 이상).

위 그림 1에서 RSI 지표 전략 설정 네 가지를 볼 수 있습니다. RSI Fade 전략을 사용하여 각각 어떻게 수행되는지 봅시다.

A : 다음 바에서 트리거 된 짧은 거래와 나중에 9 개의 바가 100 % 보상 : 위험 목표를 달성했습니다. B : 짧은 무역은 설정 후 11 개의 바를 유발했다. 트레이드가 시작되기 전에 새로운 스윙 하이가 형성 되었기 때문에 스윙을 멈추게했습니다. 100 % 보상을 트리거 한 후 12 개의 막대가 나타납니다. 위험 타겟이 맞았습니다. C : 다음 막대와 15 개의 막대에서 시작된 긴 설정이 나중에 손실로 중단되었습니다. D : 가장 최근의 긴 설정은 다음 막대에서도 실행되며 실제로 동일한 막대에서 100 % 보상 : 위험 타겟을 누르십시오. 녹색 선은 목표 레벨을 나타냅니다.

RSI Fade 시스템은 고르지 못한 시장에서 우리를 지켜줍니다. 9 월을 보여주는 그림 2의 EURUSD 4 시간 도표를보십시오.

셋업 A와 B는 모두 100 % 리워드로 나타났습니다 : 리스크가 우승하고 9/18에 출시 된 이후로 새로운 셋업이 없었습니다. 바로 이런 종류의 고르지 가격 행동으로보고자하는 것입니다. 그러나 셋업 C와 D는 전략의 문제점 중 하나를 보여 주며, 강력한 추세 이동에서 시스템이 조기 설정을 제공 할 수 있다는 것입니다. 두 설정 모두 실패했습니다. 더 자세히 살펴보면 두 경우 모두 RSI가 70 레벨 (70.52 및 70.60)을 넘지 않았 음을 알 수 있습니다. 이는 지난주에 CCI 전략에 사용했던 십자가에 대한 두 번째 확인 수준을 추가하거나 후행 이동 평균보다 가까운 상태에서 설치 확인을 찾는 것이 좋습니다. 우리는 향후 기사에서 RSI Fade와 같은 기본 전략을 개선 할 수있는 방법을 모색 할 것입니다.

RSI Fade 시스템으로 좋아하는 페어와 타임 프레임을보십시오. 독립 실행 형 시스템으로 사용하거나 현재 전략과 함께 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 경향 시스템을 사용하는 경우 RSI Fade를 사용하여 고르지 못한 가격 조치를 걸러 낼 수 있습니다. 이것은 그 자체로 결과를 크게 향상시킬 수 있습니다. 또는 후행 중지 전략을 사용하여 보상 : 위험 비율 또는 대체 타겟팅 전략을 개선하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 이 글의 초반부에서 언급했듯이, 이것은 매우 기본적인 시스템이며보다 발전된 무언가를위한 빌딩 블록으로 사용될 수 있습니다.

RSI 지표 전략 페이드 시스템으로 거래에 좋은 행운을 얻으십시오.